财经新闻中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

即时新闻 2020-05-29177未知admin

  原标题:中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:中海基金管理有限

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限

  报告送出日期:2019年7月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限根据本基金合同,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,财经新闻复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:币元

  注:1:本期指2019年4月1日至2019年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中海医药混合A

  中海医药混合C

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  注2:的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人在报告期内严格遵守《证券投资基金法》及有关法律法规、《基金合同》的,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公平交易制度指导意见》及相关制度,从研究、投资、交易、风险管理事后等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。通过制定研究、交易等相关制度,要求各组合研究共享,投资交易指令下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据制度,通过系统组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大交易,由对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

  本报告期,对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性,并针对交易占优次数进行了时间序列。度的公平交易指标使公平交易事后更全面、有效。

  本报告期,根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计,对于出现的制度中的异常交易,财经新闻均要求相关当事人和审批人按照制度要求予以留痕。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,均根据制度要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作

  2019年处于去年一系列医药政策的落地实施期,整体政策相对缓和。我们从已经披露的年报、一季报业绩和半年度业绩预告来看,医药行业优质的增长依然稳健,且在各自细分领域的龙头地位得以进一步提升。我们认为,在政策越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景下,优质的竞争力将得到进一步凸显。

  本基金在报告期内主要增持了拥有产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在医疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品等景气度向上或继续维持的产业。

  医药板块后续精选个股的重要性愈发凸显。我们将始终立足基本面,强调成长的确定性,挑选竞争力不断提升的,同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金A类份额净值1.687元(累计净值1.767元)。报告期内本基金A类净值增长率为-0.41%,高于业绩比较基准3.66个百分点。本基金C类份额净值1.638元(累计净值1.718元)。报告期内本基金C类净值增长率为-0.53%,高于业绩比较基准3.54个百分点。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据基金合同,本基金不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同,本基金不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同,本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除美年健康受到深交所的关注函外,发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。2018年8月8日,深交所向美年健康下发关注函,要求说明美年富海门诊部不规范情形发生的原因及整改工作安排;要求详细自查是否还存在门诊部未取得相关许可但已擅自开展CT放射诊疗的情形,并预计对产生的影响。美年健康于2018年8月18日对函件所关注事项作出说明并回复公告。本基金投资该上市的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关。本基金管理人的投研团队对该上市进行了及时和研究,认为该事件对该投资价值未产生实质性影响。财经新闻

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内,基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国准予注册募集中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的文件

  2、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金合同

  3、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  4、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  上海市浦东新区银城中682905-2908室及30层

  投资者对本报告书如有疑问,可本基金管理人中海基金管理有限。

  电话或

  网址:

  中海基金管理有限

  2019年第二季度报告

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